|
Финансовый
консультант в области "Проектное финансирование"
Consultant. Financial
Advisory Services. Project
Finance Advisor
(PFA)
К базовым компетенциям финансового
консультанта в проектном финансировании относятся: проверка на
реализуемость/финансируемость (Prefeasibilitystudie& Feasibilitystudie), экономическое и финансовое моделирование (financial
modelling)
и поддержка инициаторов-спонсоров инвестиционного проекта в разработке документации и организации
финансирования (arranging
finance).
Целью данного образовательного курса самотренинга
является подготовка финансовых
консультантов со специальными знаниями в области проектного
финансирования инвестиционных проектов.
Финансовому консультанту предоставляется весь набор специализированных знаний в рамках
указанной компетенции, включая:
- процесс финансового
консалтинга
в проектном финансировании;
- разработки
бизнес-планов с учётом банковских критериев;
- модели и
структурирование проектного
финансирования во всех его аспектах;
- практическое
кэшфло-моделирование с учётом банковских требований (Financial
Covenants);
- правильный выбор источников капитала и практическое взаимодействие
со спонсорами, инвесторами и банками в проектном финансировании;
- образцы
документов в проектном финансировании (договора и др.).
Ваша формула успеха
в профессии финансовый консультант:
теория + практика
+ сотрудничество с профессионалами!
Мы
раскрыли эту формулу успеха в
|
образовательном
курсе для самотренинга:
Финансовый
консультант в области "Проектное финансирование"
или
Consultant.
Financial Advisory Services. Project Finance
Advisor
|
 |
Вы получаете Свидетельство
Партнёра-консультанта DMS-Finance Netzwerk
и Сертификат
слушателя курса
Института проблем финансирования предприятий (Германия)
Institut für Unternehmensfinanzierungsprobleme GbR,
Deutschland |
|
Автор
Макс Хайт:
более чем 17- летний опыт
работы в качестве менеджера и
руководителя в областях инвестиций (директор управления инвестиций и
финансов крупной страховой компании), прикладной науки, развития
инноваций и производства (Институт прикладной физики Академии наук
МССР,НПО). Имеет 40 изобретий и награжден Государственной Премией
Совета Министров СССР в области науки и техники в 1986 году.
Многолетний
опыт деятельности в качестве международного независимого консультанта.
|
 |
Содержание
курса. Курс влючает в себя 4 Части:
Часть 1. Финансовый консультант.
Специализация: проектное финансирование.
1. Специальность
и специализация, разграничения
и компетентность: проектное финансирование и
финансирование проектов; проектное
финансирование - финансирование предприятий - Start-Up- финансирование;
рамки компетентности.
2. Процесс консалтинга в
проектном
финансировании: задачи PFA и процесс
консалтинга в
частном секторе; задачи PFA и процесс
консалтинга в PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP); процесс
консалтинга в различных фазах проекта.
3. Введение в проектное
финансирование:
области применения проектного финансирования; преимущества проектного
финансирования; кто обычно заинтересован в проектном финансировании.
4. Признаки
проектного финансирования: off
balance sheet, сashflow
related lending, risk sharing.
Определение гонорара консультанта. Договор
консалтинговых
услуг
5.
Приложения: банковские критерии предоставления проектного финансирования/требования
к бизнес-плану, проектные
облигации,
экспортные кредитные агенства, Glossary, образцы гарантий, образец кредитных соглашений по кредитованию
экспорта.
|
Часть
2. Структурирование
проектного финансирования
1. Участники
проекта и их роли: проектное предприятие;
спонсоры (инициаторы проекта) и требования
к ним; банки; рынки капитала; правительство страны проекта; генеральное
предприятие (контрактор); эксплуатирующее предприятие (оператор);
покупатели и
поставщики; страховые компании; консультанты; прочие участники.
2.
Рамочные
условия и предпосылки
для реализации проектного финансирования: политические,
экономические и
правовые.
3.
Ход
проекта: разработка (идея и описание проекта, исследование
на
реализуемость, предложения поставщиков и контакты с властями,
финансирование,
договора); сооружение/возведение/строительство;
пуск; эксплуатация.
4.
Распределение рисков
(risk sharing): носители риска и управление рисками; воздействие некоторых
рисков; минимирующие
риски мероприятия.
5. Система договоров в
проектном
финансировании: учредительский договор проектного
предприятия; договор на
сооружение «под ключ»; договор поставки сырья;
договор покупки/продажи; договор
на эксплуатацию и обслуживание; правовые отношения со страной проекта;
договор
концессии; договора страхования; договор проектного финансирования;
прочие
договора.
6.
Особые
формы PPP: финансовая
проблематика в РРР; некоторые налоговые аспекты PPP;
эксплуатационные модели (Build-Operate-Transfer -BOT, BOOT, BOO, ...); контрактинг
(основные модели, типы и
признаки); основные формы финансирования контрактинга; модели
коммунальных
проектов (структурированный кредит, форфейтинг-модель, лизинг, фондовое
финансирование недвижимости); компенсационное соглашение; Граничные
случаи
проектного финансирования.
7.
Проектное
финансирование недвижимости :
финансирование девелоперских проектов; Real EstateFunds; проектное
финансирование объектов недвижимости по
международным стандартам; Joint-Venture в девелоперских проектах.
|
Часть
3.
Финансовое
моделирование в проектном финансировании
1. Финансовый инжиниринг
в проектном финансировании: проектное финансирование как метод
финансового инжиниринга; финансовая модель (функции, структура,
результаты); кэшфло-
модель как
инструмент финансового инжиниринга:
2. Структура
кэшфло-модели: входные данные кэшфло-модели; учёт
Financial
Covenants в кэшфло-моделях (ограничения и
санкции при несоблюдении Financial Covenants,
практические кэшфло – модели
с учётом Financial Covenants).
3. Практическое
кэшфло-моделирование: определение
структуры капитала проекта; полная кэшфло-модель проекта (расчёт и
интерпретация
составляющих кэшфло EBIT, Income Tax, CFADS, Senior Loan Debt Service,
Debt Mezzanine Debt Service, Equity Mezzanine Debt Service, CFAE, NCF,
Cash Balance, FCF, NCFAB).
4. Расчёт
показателей кэшфло-модели: модель стоимости капитала (Weighted Cost of Equity , Weighted Cost of Debt,
Weighted average Cost of Capital и др.); показатели
Debt Service и резервирование (ADSCR, DSRA, ICR, LLCR, PLCR, IDSRA,
BLOPT); показатели эффективности проекта (NPV,
IRR/MIRR, ROE/ARR, ARR, DPB/ PB, PI).
5. Анализ
чувствительности проекта на базе кэшфло- модели: сценарный
анализ; критический
анализ.
|
Часть 4. Источники капитала в проектном финансировании
1. Виды
капитала:
классификация и свойства.
2.
Источники
собственного капитала: особенности собственного капитала в
проектном финансировании; Спонсоры;
Финансовые инвесторы
(Private Equity).
3. Источники
заёмного капитала: особенности заёмного капитала в
проектном
финансировании; отдельные расходы и условия кредитования; кредиты Senior Loan (инвестиционный
кредит, реальный кредит, структурированный кредит;
экспортный кредит: общие
условия Trade credit, Buyer`s credit, Bank
to bank credit; условия
страхования экспортных кредитов в
рамках
проектного финансирования); Subordinated loan или Junior Debt;
проектные
облигации; кредитные средства наднациональных финансовых институтов; реструктурирование финансирования.
4.
Форфейтинг
в PPP-проектах: базовая структура и процесс; структура
капитала; отдельные
расходы и условия финансирования.
5.
Гарантии
в проектном
финансировании: функции гарантий; виды гарантий
(абстрактная, авансовая,
исполнения, обеспечения, предложения, платёжная, обеспечения кредита,
аккредитив,
прочие).
6. Мезанин –
финансирование: особенности
использования в проектном финансировании (Мезанин-капитал и банки, Мезанин-капитал и
инвесторы), обзор
инструментов Мезанин-капитала (Dept Mezzanine,
Equity Mezzanine). |
|
Дополнительная
комплектация курса:
По
отдельному запросу курс может дополнительно укомплектовываться
следующими
консалтинговыми программными продуктами Project Finance Advisor - Pro:
1. Project Finance
Advisor - Pro1 (PFA- Pro1)
2. Project Finance
Advisor – Pro2 (PFA- Pro2)
При заказе курса с дополнительной комплектацией
могут предоставляться скидки.
|
Вы
научитесь классической технологии
финансового консалтинга в проектном финансировании, а самое главное -
заключать и
успешно проводить консалтинговые договора по организации
финансирования для инвестиционных проектов!
На пути становления в
качестве консультанта по финансированию Вы становитесь нашим Партнёром
и не
остаётесь без поддержки: мы отвечаем на вопросы в процессе
самотренинга и совместно проводим консалтинговые проекты!
Ваши
бонусы:
Финансовый
консультант в области "Проектное финансирование"
-
это курс для тех, кто стремится стать профессионалом в финансировании
инвестиционных проектов!
| С уважением и пожеланием
стать нашим профессиональным Партнёром, |
Макс Хайт
|
Оплатить и
получить образовательный курс
Финансовый консультант в области
"Проектное
финансирование"
Обозначение продукта: А7 |
| Цена
образовательного курса - 500,0 евро |
 >> |
|
Поставка:
CD по почте |
|
| Принимаем
PayPal >> |
|
Поставка:
CD по почте |
|
| Обзор
всех продуктов и способов оплаты >> |
Пошлите
сообщение-подтверждение по электронной
почте
с указанием оплаченного продукта, даты и суммы платежа, а также имени
плательщика и почтовых
реквизитов для отправки CD.
|
проектное финансирование,
инвестиционные проекты, Project Finance Advisor,
финансовый консультант
|
